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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
MLPD · IE00B8CJW150 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Morningstar MLP Composite Total Return Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,75%
- Patrimonio
- 385 mln EUR
- Tracking difference
- −1,49%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 15 mag 2013 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 77 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Morningstar MLP Composite Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 mag 2013 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,6% |
| 3 anni | +60,3% |
| 5 anni | +162,8% |
| 10 anni | +99,3% |
| Dal lancio della serie | +89,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,11% | 16,58% | 19,30% |
| Max drawdown | −11,09% | −17,76% | −21,90% |
| Sharpe | 0,95 | 0,46 | 0,50 |
| Sortino | 1,36 | 0,62 | 0,69 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MLPD · IE00B8CJW1501
RebalixMLPD · IE00B8CJW150 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,82% | +3,14% | −1,31% |
| 2024 | +22,97% | +24,52% | −1,55% |
| 2023 | +18,48% | +20,10% | −1,62% |
| 2022 | +30,85% | +32,34% | −1,49% |
| 2021 | +38,31% | +39,84% | −1,52% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 4,2674 USD (7,14% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,3095 | — |
| 2025 | 4 | 3,999 | +7,76% |
| 2024 | 4 | 4,2004 | +9,23% |
| 2023 | 4 | 3,9182 | +9,32% |
| 2022 | 4 | 3,3245 | +9,54% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 77 titoli · peso prime 10 = 47,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,8% | |
| 7,3% | |
| 7,1% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,7% | |
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,5% | |
| 3,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MLPD · Borsa Italiana (ETFplus)
SMLD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B8CJW150
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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