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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc
IE00B7WK2W23 · IE00B7WK2W23 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Asia PacificoSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net
- TER
- 0,23%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 822 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 20 ago 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 ago 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +41,5% |
| 3 anni | +81,3% |
| 5 anni | +52,3% |
| 10 anni | +135,6% |
| Dal lancio della serie | +208,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 25,22% | 19,61% | 19,26% |
| Max drawdown | −14,17% | −17,53% | −36,93% |
| Sharpe | 1,34 | 1,07 | 0,38 |
| Sortino | 2,00 | 1,54 | 0,55 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00B7WK2W23 · IE00B7WK2W231
RebalixIE00B7WK2W23 · IE00B7WK2W23 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +32,09% | +32,26% | −0,18% |
| 2024 | +11,86% | +11,96% | −0,10% |
| 2023 | +5,79% | +5,98% | −0,19% |
| 2022 | −19,84% | −19,67% | −0,17% |
| 2021 | −4,98% | −4,72% | −0,27% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 42,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 17,3% | |
| 8,1% | |
| 6,2% | |
| 3,5% | |
| 2,3% | |
| 1,5% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 0,9% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AJEUAS · Borsa Italiana (ETFplus)
UIQI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B7WK2W23
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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