UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc · IE00B7WK2W23
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −3,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda 5 Informatica, in calo di 50,4 punti percentuali, mentre Informatica sale di 45,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
42,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,3%
in USD · 30 giu → 31 lug
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
5 Informatica
50,4 → 0,0% · −50,40 p.p.
Informatica
0,0 → 45,5% · +45,50 p.p.
Finanza
16,2 → 18,1% · +1,90 p.p.
Beni di consumo
7,7 → 9,1% · +1,40 p.p.
Servizi di comunicazione
5,9 → 6,6% · +0,70 p.p.
Salute
2,5 → 2,7% · +0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
287,16 → 277,83: −3,3% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,23%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.