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UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis — cronologia

IE00B7KQ7B66 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

2,2 mld $≈ 1,9 mld €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2021 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
dic 21dic 22dic 23giu 24dic 24giu 25dic 25ago 26set 26

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

Rilevato il 26 agosto 2026 · costi
TER: 0,10% → 0,06%
Valore dichiarato nel KID dell’emittente
31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 9,2 mld $ nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 6 fotografie certificate in archivio
30 giugno 20254,5 mld $
31 dicembre 20242,2 mld $
30 giugno 20241,3 mld $
31 dicembre 2023267 mln $
31 dicembre 2022223 mln $
31 dicembre 2021231 mln $
11 aprile 2012 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
set 20262,2 mld $ (in corso)10NVIDIA CORP 5,18%Stati Uniti 72%nessun cambiamento oltre soglia
ago 20262,2 mld $0—Stati Uniti 72,5%prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis — cronologia: patrimonio e paniere nel tempo