UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis · IE00B7KMNP07
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 19 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +28,3% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
29
10 → 29 · Δ +19
al 19 ago
Peso delle prime 10
49,0%
47,0 → 49,0% · Δ +1,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+28,3%
in USD · 30 giu → 19 ago
Cedole nel mese
0,2965 USD
stacco 13 ago
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,0% → 49,0% (Δ +1,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
EQUINOX GOLD CORP — entra nella top 10
6,4%
DPM METALS INC — entra nella top 10
6,0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC — entra nella top 10
5,1%
ENDEAVOUR MINING PLC — entra nella top 10
5,0%
AGNICO EAGLE MINES LTD — entra nella top 10
5,0%
IAMGOLD CORP — entra nella top 10
4,7%
KINROSS GOLD CORP — entra nella top 10
4,5%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR — entra nella top 10
4,1%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD — entra nella top 10
4,1%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A — entra nella top 10
4,1%
Endeavour Mining PLC — esce dalla top 10
5,4% →
DPM METALS INC — esce dalla top 10
5,3% →
Anglogold Ashanti Plc — esce dalla top 10
4,9% →
IAMGOLD CORP — esce dalla top 10
4,9% →
Agnico Eagle Mines Ltd — esce dalla top 10
4,8% →
Kinross Gold Corp — esce dalla top 10
4,6% →
Alamos Gold Inc — esce dalla top 10
4,5% →
Northern Star Resources Ltd — esce dalla top 10
4,4% →
OCEANAGOLD CORP — esce dalla top 10
4,3% →
EQUINOX GOLD CORP — esce dalla top 10
4,1% →
30 giu19 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
30 giu
19 ago
EQUINOX GOLD CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,4%
DPM METALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,1%
ENDEAVOUR MINING PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
AGNICO EAGLE MINES LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
IAMGOLD CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
KINROSS GOLD CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
Endeavour Mining PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,4%
—
DPM METALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
—
Anglogold Ashanti Plc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
IAMGOLD CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
Agnico Eagle Mines Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,8%
—
Kinross Gold Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,6%
—
Alamos Gold Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
—
Northern Star Resources Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
OCEANAGOLD CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
EQUINOX GOLD CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
30 giu19 ago
43,78 → 56,17: +28,3% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,43%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.