Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
CORP · IE00B7J7TB45 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,6 mld EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,93%white list 0,55%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,60 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 set 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 14.959 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2012 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | +9,9% |
| 5 anni | +0,2% |
| 10 anni | +15,6% |
| Dal lancio della serie | +47,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,98% | 5,91% | 6,64% |
| Max drawdown | −5,53% | −6,80% | −27,20% |
| Sharpe | -0,97 | -0,26 | -0,90 |
| Sortino | -1,19 | -0,34 | -1,17 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CORP · IE00B7J7TB451
RebalixCORP · IE00B7J7TB45 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,24% | +10,30% | −0,06% |
| 2024 | +0,96% | +1,11% | −0,15% |
| 2023 | +9,60% | +9,61% | −0,01% |
| 2022 | −16,84% | −16,72% | −0,12% |
| 2021 | −3,12% | −2,90% | −0,22% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,81 USD (4,28% sul NAV) · ultimo stacco 19 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,93 | — |
| 2025 | 2 | 3,71 | +4,29% |
| 2024 | 2 | 3,47 | +3,90% |
| 2023 | 2 | 2,88 | +3,43% |
| 2022 | 2 | 2,20 | +2,12% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 14.959 titoli · peso prime 10 = 0,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CORP · Borsa Italiana (ETFplus)
IS0X · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B7J7TB45
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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