Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
HYLD · IE00B74DQ490 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) USD · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index (USD)
- TER
- 0,50%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 829 mln EUR
- Tracking difference
- −0,35%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,95%white list 0,35%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,95 annibreve (≤3 anni)
Lancio 13 nov 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1995 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero promossi a investment grade o declassati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 nov 2012 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,1% |
| 3 anni | +19,8% |
| 5 anni | +18,8% |
| 10 anni | +45,9% |
| Dal lancio della serie | +91,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,95% | 6,57% | 7,25% |
| Max drawdown | −6,71% | −6,71% | −26,53% |
| Sharpe | -0,88 | -0,11 | -0,61 |
| Sortino | -1,03 | -0,14 | -0,77 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · HYLD · IE00B74DQ4901
RebalixHYLD · IE00B74DQ490 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,63% | +14,84% | −0,21% |
| 2024 | +2,95% | +3,29% | −0,35% |
| 2023 | +13,43% | +13,92% | −0,48% |
| 2022 | −12,51% | −12,19% | −0,32% |
| 2021 | +0,46% | +0,79% | −0,33% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 1,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 6,30 USD (7,05% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,85 | — |
| 2025 | 2 | 4,90 | +5,79% |
| 2024 | 2 | 4,77 | +5,49% |
| 2023 | 2 | 4,11 | +5,10% |
| 2022 | 2 | 3,25 | +3,39% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1995 titoli · peso prime 10 = 2,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
HYLD · Borsa Italiana (ETFplus)
IBC9 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B74DQ490
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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