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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)
SYB5 · IE00B6YX5K17 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative GBP · 1-5 anni · EuropaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 177 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,59%white list 99,37%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,78 annibreve (≤3 anni)
Lancio 16 mag 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 18 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli governativi del Regno Unito (Gilt) con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 5 anni (esclusi).
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 mag 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,6% |
| 3 anni | +12,4% |
| 5 anni | +5,1% |
| 10 anni | +3,5% |
| Dal lancio della serie | +5,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,23% | 3,04% | 3,38% |
| Max drawdown | −3,43% | −3,43% | −10,18% |
| Sharpe | -1,13 | -0,81 | -1,12 |
| Sortino | -1,27 | -0,94 | -1,39 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SYB5 · IE00B6YX5K171
RebalixSYB5 · IE00B6YX5K17 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,24% | +5,36% | −0,12% |
| 2024 | +1,93% | +2,02% | −0,09% |
| 2023 | +3,71% | +3,88% | −0,17% |
| 2022 | −5,60% | −5,45% | −0,16% |
| 2021 | −2,03% | −1,88% | −0,15% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,8103 GBP (3,77% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,8103 | — |
| 2025 | 2 | 1,6981 | +3,49% |
| 2024 | 2 | 1,3273 | +2,71% |
| 2023 | 2 | 0,6354 | +1,33% |
| 2022 | 2 | 0,0843 | +0,17% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SYB5 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B6YX5K17
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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