settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) · IE00B6X2VY59 · IRCP · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 13 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (13)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,17%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,09%
ALTAREA SCA RegS	0,05%
FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS	0,04%
AMERICA MOVIL BV RegS	0,04%
RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS	0,04%
TIMKEN COMPANY	0,04%
CLARIANT INTERNATIONAL FINANCIAL S RegS	0,04%
e altri 5	≤ 0,04%

Paniere — titoli usciti (3)

Titolo	Peso all’uscita
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS	0,24%
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS	0,08%
STORA ENSO OYJ MTN RegS	0,05%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 470 → 480.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ASTRAZENECA PLC MTN RegS, 0,17% → 0,33%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	0,29%	0,60%
UBS GROUP AG RegS	0,17%	0,16%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS	0,15%	0,14%
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS (entra in top 10)	—	0,13%
ING GROEP NV RegS (entra in top 10)	—	0,12%
UBS GROUP AG MTN RegS	0,17%	0,12%
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS	0,17%	0,11%
MORGAN STANLEY MTN	0,11%	0,11%
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS (entra in top 10)	—	0,10%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS	0,11%	0,10%
AMAZON.COM INC (esce dalla top 10)	0,11%	0,10%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS (esce dalla top 10)	0,11%	0,10%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS (esce dalla top 10)	0,10%	0,10%

Peso complessivo della top 10: 1,4% → 1,7%.

Settori — dove si è spostato il peso

Banche

40,1 → 38,3

Beni strumentali

5,3 → 4,9

Beni voluttuari

7,9 → 7,4

Assicurazioni

5,0 → 4,7

Altra finanza

2,4 → 2,2

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Stati Uniti	22,5%	22,0%
Germania	10,8%	10,4%
Francia	18,5%	18,1%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,2% in EUR (NAV 98,99 → 99,17, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Patrimonio nel mese

211 mln € → 233 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,25% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,06% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.