Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
EMCP · IE00B6TLBW47 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 893 mln EUR
- Tracking difference
- −0,47%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,18 annimedia (3–7 anni)
Lancio 17 apr 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1275 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. Questi possono comprendere titoli con un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 apr 2012 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,5% |
| 3 anni | +15,4% |
| 5 anni | +11,5% |
| 10 anni | +34,1% |
| Dal lancio della serie | +93,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,82% | 4,19% | 4,52% |
| Max drawdown | −4,46% | −4,46% | −23,33% |
| Sharpe | -1,02 | -0,39 | -1,21 |
| Sortino | -1,09 | -0,43 | -1,36 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMCP · IE00B6TLBW471
RebalixEMCP · IE00B6TLBW47 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,48% | +8,85% | −0,38% |
| 2024 | +6,57% | +7,03% | −0,46% |
| 2023 | +8,03% | +8,59% | −0,56% |
| 2022 | −12,12% | −13,10% | +0,98% |
| 2021 | −0,31% | +0,26% | −0,57% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 63,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 5,017 USD (5,61% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,4811 | — |
| 2025 | 2 | 5,0426 | +5,72% |
| 2024 | 2 | 4,811 | +5,51% |
| 2023 | 2 | 4,4125 | +5,19% |
| 2022 | 2 | 3,6533 | +3,62% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1275 titoli · peso prime 10 = 3,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMCR · Borsa Italiana (ETFplus)
IS0Q · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B6TLBW47
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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