Rebalix
iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
SPGP · IE00B6R52036 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Minatori (oro e argento) · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P Commodity Producers Gold Index NTR
- TER
- 0,55%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 4,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,98%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 set 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 84 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P Commodity Producers Gold Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di alcune tra le maggiori società quotate…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 set 2011 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +59,5% |
| 3 anni | +231,8% |
| 5 anni | +224,9% |
| 10 anni | +312,0% |
| Dal lancio della serie | +115,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 43,88% | 33,99% | 32,11% |
| Max drawdown | −38,11% | −38,11% | −45,42% |
| Sharpe | 1,18 | 1,33 | 0,81 |
| Sortino | 1,67 | 1,94 | 1,17 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPGP · IE00B6R520361
RebalixSPGP · IE00B6R52036 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +154,21% | +155,73% | −1,52% |
| 2024 | +11,46% | +12,12% | −0,65% |
| 2023 | +10,68% | +11,45% | −0,78% |
| 2022 | −12,28% | −12,24% | −0,04% |
| 2021 | −8,33% | −7,97% | −0,36% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 84 titoli · peso prime 10 = 60,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,1% | |
| 10,1% | |
| 8,1% | |
| 7,4% | |
| 5,5% | |
| 5,2% | |
| 4,5% | |
| 4,0% | |
| 3,0% | |
| 2,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS0E · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
ISOE · Euronext Amsterdam
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B6R52036
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B6R52036
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · SPGP · IE00B6R520362