Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +17,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Altro scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sudafrica sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
106
95 → 106 · Δ +11
al 31 ago
Peso delle prime 10
60,5%
60,7 → 60,5% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+17,5%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
4,7 mld $
+40,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
PREDICTIVE DISCOVERY DEF0,26%
Titoli usciti (1)
PREDICTIVE DISCOVERY LTD0,28%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 83 → 83, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
AGNICO EAGLE MINES
10,4 → 10,1% · −0,35 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 60,7% → 60,5% (Δ −0,2 p.p.).
NEWMONT
10,1%
AGNICO EAGLE MINES
10,1%
BARRICK MINING
8,1%
WHEATON PRECIOUS METALS
7,4%
FRANCO NEVADA
5,5%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
5,2%
GOLD FIELDS ADR REPRESENTING
4,5%
KINROSS GOLD CORP
4,0%
ZIJIN MINING GROUP LTD H
3,0%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
2,6%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NEWMONT
9,9%
10,1%
AGNICO EAGLE MINES
9,8%
10,1%
BARRICK MINING
8,8%
8,1%
WHEATON PRECIOUS METALS
7,3%
7,4%
FRANCO NEVADA
5,7%
5,5%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4,7%
5,2%
GOLD FIELDS ADR REPRESENTING
4,3%
4,5%
KINROSS GOLD CORP
3,9%
4,0%
ZIJIN MINING GROUP LTD H
3,4%
3,0%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
2,8%
2,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
99,3 → 99,8% · +0,49 p.p.
Altro
0,4 → 0,0% · −0,43 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Sudafrica
10,4 → 11,0% · +0,59 p.p.
Canada
54,9 → 54,4% · −0,53 p.p.
Cina
6,1 → 5,6% · −0,48 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,3% · +0,26 p.p.
Stati Uniti
14,8 → 15,0% · +0,19 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Canada
54,9%
54,4%
Stati Uniti
14,8%
15,0%
Australia
11,3%
11,1%
Sudafrica
10,4%
11,0%
Cina
6,1%
5,6%
Regno Unito
1,9%
2,0%
Brasile
0,3%
0,3%
Irlanda
0,0%
0,3%
Giappone
0,2%
0,2%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
38,93 → 45,76: +17,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
3,3 mld $ → 4,7 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,55%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.