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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
SPOG · IE00B6R51Z18 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Energia · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index NTR
- TER
- 0,55%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 380 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 set 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 72 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di alcune tra le…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 set 2011 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +36,0% |
| 3 anni | +25,7% |
| 5 anni | +149,9% |
| 10 anni | +93,4% |
| Dal lancio della serie | +66,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 23,83% | 23,27% | 27,79% |
| Max drawdown | −19,26% | −27,01% | −30,10% |
| Sharpe | 1,51 | 0,42 | 0,70 |
| Sortino | 2,15 | 0,56 | 0,97 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPOG · IE00B6R51Z181
RebalixSPOG · IE00B6R51Z18 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,83% | +4,94% | −0,10% |
| 2024 | −0,24% | −0,05% | −0,19% |
| 2023 | +1,30% | +1,39% | −0,09% |
| 2022 | +38,79% | +38,85% | −0,06% |
| 2021 | +69,23% | +69,76% | −0,53% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 72 titoli · peso prime 10 = 61,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,4% | |
| 10,3% | |
| 9,7% | |
| 7,2% | |
| 5,7% | |
| 5,0% | |
| 4,4% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS0D · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
IOGP · Euronext Amsterdam
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B6R51Z18
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · SPOG · IE00B6R51Z182