Il movimento settoriale più ampio riguarda Energia, in calo di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 71 → 72, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 61,9% → 61,4% (Δ −0,5 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| CONOCOPHILLIPS | 10,0% | 10,4% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 10,2% | 10,3% |
| EOG RESOURCES | 10,0% | 9,7% |
| DEVON ENERGY | 7,0% | 7,2% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 6,0% | 5,7% |
| DIAMONDBACK ENERGY | 5,2% | 5,0% |
| EQT | 4,6% | 4,4% |
| EXPAND ENERGY | 3,1% | 3,0% |
| INPEX | 2,9% | 2,9% |
| TEXAS PACIFIC LAND | 2,9% | 2,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 61,9% | 61,4% |
| Canada | 22,1% | 22,0% |
| Australia | 8,8% | 8,5% |
| Giappone | 3,1% | 3,3% |
| Norvegia | 2,5% | 2,6% |
| Argentina | 0,7% | 0,7% |
| Irlanda | 0,0% | 0,6% |
| Regno Unito | 0,5% | 0,5% |
| Israele | 0,4% | 0,4% |
| altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
32,95 → 36,11: +9,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
431 mln $ → 441 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.