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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
SMSWLD · IE00B60SX394 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI World Total Return (Net) Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 8,5 mld EUR
- Tracking difference
- +0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 apr 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 399 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI World Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 apr 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,5% |
| 3 anni | +68,8% |
| 5 anni | +77,9% |
| 10 anni | +233,4% |
| Dal lancio della serie | +827,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,59% | 12,65% | 14,54% |
| Max drawdown | −8,87% | −16,56% | −26,04% |
| Sharpe | 1,56 | 1,27 | 0,63 |
| Sortino | 2,33 | 1,84 | 0,90 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SMSWLD · IE00B60SX3941
RebalixSMSWLD · IE00B60SX394 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,17% | +21,09% | +0,07% |
| 2024 | +18,76% | +18,67% | +0,09% |
| 2023 | +23,96% | +23,79% | +0,17% |
| 2022 | −18,02% | −18,14% | +0,12% |
| 2021 | +21,93% | +21,82% | +0,12% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 399 titoli · peso prime 10 = 35,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,3% | |
| 6,1% | |
| 5,0% | |
| 3,8% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 1,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SMSWLD · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B60SX394
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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