Invesco MSCI World UCITS ETF Acc · IE00B60SX394 · SMSWLD
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 147 titoli entrati e 81 usciti dal paniere · 48 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in aumento di 8,1 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 4,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 147 titoli sono entrati nel paniere e 81 sono usciti.
Posizioni dichiarate
465
399 → 465 · Δ +66
al 30 set
Peso delle prime 10
36,1%
35,1 → 36,1% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 31 ago → 30 set
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (147)
MKS INC1,13%
JABIL INC0,95%
NEWMONT CORP0,82%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0,78%
WOLTERS KLUWER0,59%
NIKE INC -CL B0,58%
BLACKROCK INC0,53%
HUNTINGTON BANCSHARES INC0,49%
e altri 139, ciascuno ≤ 0,49%
Titoli usciti (81)
CISCO SYSTEMS INC1,99%
KENVUE INC1,03%
LAM RESEARCH CORP0,77%
MARSH & MCLENNAN COS0,72%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC0,70%
BOOKING HOLDINGS INC0,65%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO0,52%
CARDINAL HEALTH INC0,50%
e altri 73, ciascuno ≤ 0,49%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 399 → 465, file dell’emittente del 31 ago e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (48)
ALPHABET INC-CL C
0,2 → 5,3% · +5,08 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
3,8 → 1,3% · −2,54 p.p.
ORACLE CORP
2,9 → 0,5% · −2,35 p.p.
ALPHABET INC-CL A
0,8 → 3,0% · +2,20 p.p.
PROCTER & GAMBLE CO/THE
2,9 → 1,0% · −1,97 p.p.
BROADCOM INC
2,2 → 0,4% · −1,77 p.p.
MICROSOFT CORP
2,0 → 3,8% · +1,77 p.p.
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
1,8 → 0,4% · −1,34 p.p.
e altre 40 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,1% → 36,1% (Δ +1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP
5,6%
ALPHABET INC-CL C — entra nella top 10
5,3%
AMAZON.COM INC
5,0%
APPLE INC
4,9%
MICROSOFT CORP
3,8%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
3,0%
ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10
3,0%
ASTRAZENECA PLC — entra nella top 10
2,1%
SANDISK CORP — entra nella top 10
1,9%
TESLA INC
1,6%
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
1,3%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — esce dalla top 10
1,0%
ORACLE CORP — esce dalla top 10
2,9% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,2% →
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10
2,0% →
31 ago30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 ago
30 set
NVIDIA CORP
5,0%
5,6%
ALPHABET INC-CL C — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,3%
AMAZON.COM INC
6,3%
5,0%
APPLE INC
6,1%
4,9%
MICROSOFT CORP
2,0%
3,8%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,7%
3,0%
ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
ASTRAZENECA PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,1%
SANDISK CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,2%
1,9%
TESLA INC
1,9%
1,6%
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
1,3%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
1,0%
ORACLE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
4,2 → 12,4% · +8,15 p.p.
Tecnologia
41,1 → 36,8% · −4,30 p.p.
Sanità
15,6 → 12,4% · −3,21 p.p.
Beni essenziali
6,4 → 4,8% · −1,56 p.p.
Materiali
1,2 → 2,2% · +0,91 p.p.
Finanza
6,7 → 5,9% · −0,86 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
158,38 → 156,52: −1,2% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.