Invesco MSCI World UCITS ETF Acc · IE00B60SX394 · SMSWLD
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 12 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 36 titoli entrati e 41 usciti dal paniere · 23 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in calo di 5,9 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 4,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 36 titoli sono entrati nel paniere e 41 sono usciti.
Posizioni dichiarate
399
416 → 399 · Δ −17
al 31 ago
Peso delle prime 10
35,1%
35,0 → 35,1% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (36)
MICROSOFT CORP2,03%
TJX COMPANIES INC0,71%
INFINEON TECHNOLOGIES AG0,71%
INTL BUSINESS MACHINES CORP0,55%
RTX CORP0,49%
SIEMENS ENERGY AG0,45%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0,36%
GEO GROUP INC/THE0,30%
e altri 28, ciascuno ≤ 0,28%
Titoli usciti (41)
HOME DEPOT INC1,11%
ANALOG DEVICES INC0,94%
HALLIBURTON CO0,84%
LINDE PLC0,53%
BLACKROCK INC0,50%
ROSS STORES INC0,39%
PARKER HANNIFIN CORP0,37%
MCDONALD'S CORP0,32%
e altri 33, ciascuno ≤ 0,23%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 404 → 399, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (23)
NVIDIA CORP
7,5 → 5,0% · −2,55 p.p.
ORACLE CORP
0,5 → 2,9% · +2,38 p.p.
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
2,7 → 0,7% · −1,99 p.p.
ALPHABET INC-CL C
2,2 → 0,2% · −1,98 p.p.
ALPHABET INC-CL A
2,7 → 0,8% · −1,88 p.p.
APPLE INC
4,4 → 6,1% · +1,68 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
2,2 → 3,8% · +1,59 p.p.
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,4 → 2,9% · +1,55 p.p.
e altre 15 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,0% → 35,1% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC
6,3%
APPLE INC — entra nella top 10
6,1%
NVIDIA CORP
5,0%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,8%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10
2,9%
ORACLE CORP — entra nella top 10
2,9%
BROADCOM INC
2,2%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
2,0%
CISCO SYSTEMS INC
2,0%
TESLA INC — entra nella top 10
1,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — esce dalla top 10
2,7% →
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10
2,7% →
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10
2,2% →
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10
1,7%
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
1,4%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
AMAZON.COM INC
7,2%
6,3%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
6,1%
NVIDIA CORP
8,6%
5,0%
MICRON TECHNOLOGY INC
2,6%
3,8%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
ORACLE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
BROADCOM INC
3,2%
2,2%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,0%
CISCO SYSTEMS INC
1,9%
2,0%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,7%
1,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
1,7%
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (12 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
10,1 → 4,2% · −5,89 p.p.
Tecnologia
37,2 → 41,1% · +3,97 p.p.
Beni essenziali
3,5 → 6,4% · +2,84 p.p.
Finanza
8,8 → 6,7% · −2,07 p.p.
Sanità
14,0 → 15,6% · +1,58 p.p.
Beni voluttuari
14,8 → 14,0% · −0,88 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
159,55 → 158,38: −0,7% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.