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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
S100 · IE00B60SWT88 · classe Acc · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Regno UnitoSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE® 100 Total Return Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,15%
- Patrimonio
- 42 mln EUR
- Tracking difference
- −0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 31 mar 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 89 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del FTSE 100 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori:
che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 mar 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,7% |
| 3 anni | +60,0% |
| 5 anni | +76,3% |
| 10 anni | +122,3% |
| Dal lancio della serie | +440,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,22% | 11,17% | 12,52% |
| Max drawdown | −8,91% | −12,95% | −12,95% |
| Sharpe | 1,54 | 1,16 | 0,81 |
| Sortino | 2,29 | 1,65 | 1,12 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · S100 · IE00B60SWT881
RebalixS100 · IE00B60SWT88 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,53% | +25,82% | −0,29% |
| 2024 | +9,40% | +9,66% | −0,26% |
| 2023 | +7,69% | +7,93% | −0,24% |
| 2022 | +4,48% | +4,70% | −0,23% |
| 2021 | +18,16% | +18,44% | −0,28% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 89 titoli · peso prime 10 = 32,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,7% | |
| 4,5% | |
| 3,7% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,6% | |
| 2,3% | |
| 2,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B60SWT88
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · S100 · IE00B60SWT882