Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 8 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · 13 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,3% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,1 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 11 sono usciti.
Posizioni dichiarate
89
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,9%
34,1 → 32,9% · Δ −1,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in GBP · 12 ago → 28 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (8)
SKANSKA AB-B SHS1,84%
SYNOPSYS INC1,73%
ING GROEP NV1,20%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B0,98%
NOVO NORDISK A/S-B0,79%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N0,69%
ON SEMICONDUCTOR0,65%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR0,23%
Titoli usciti (11)
TESLA INC1,32%
ORACLE CORP1,14%
DNB BANK ASA1,11%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG1,02%
ALM. BRAND A/S0,98%
CONTINENTAL AG0,96%
HUSQVARNA AB-B SHS0,68%
ATLAS COPCO AB-A SHS0,67%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,41%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 92 → 89, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (13)
UBS GROUP AG-REG
2,1 → 4,5% · +2,42 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
3,8 → 1,6% · −2,25 p.p.
DSV A/S
3,2 → 1,0% · −2,12 p.p.
ABB LTD-REG
2,3 → 3,7% · +1,47 p.p.
VEND MARKETPLACES ASA CL
1,0 → 2,3% · +1,31 p.p.
YARA INTERNATIONAL ASA
3,5 → 2,3% · −1,19 p.p.
JULIUS BAER GROUP LTD
1,0 → 2,2% · +1,14 p.p.
VOLVO AB-B SHS
1,1 → 2,2% · +1,10 p.p.
e altre 5 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 34,1% → 32,9% (Δ −1,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
NESTLE SA-REG
4,7%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
4,5%
ABB LTD-REG
3,7%
NOVARTIS AG-REG
3,3%
ROCHE HOLDING AG
3,3%
AMAZON.COM INC
3,2%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,1%
HOLCIM LTD — entra nella top 10
2,6%
YARA INTERNATIONAL ASA — entra nella top 10
2,3%
VEND MARKETPLACES ASA CL — entra nella top 10
2,3%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
4,0% →
DSV A/S — esce dalla top 10
3,3% →
VONTOBEL HOLDING AG-REG — esce dalla top 10
2,0%
LONZA GROUP AG-REG — esce dalla top 10
2,2% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NESTLE SA-REG
4,8%
4,7%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
ABB LTD-REG
2,3%
3,7%
NOVARTIS AG-REG
3,3%
3,3%
ROCHE HOLDING AG
4,7%
3,3%
AMAZON.COM INC
2,8%
3,2%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,1%
3,1%
HOLCIM LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
2,6%
YARA INTERNATIONAL ASA — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
2,3%
VEND MARKETPLACES ASA CL — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
DSV A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
VONTOBEL HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
2,0%
LONZA GROUP AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
12 ago28 ago
119,95 → 120,31: +0,3% dal 12 ago al 28 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,15%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.