Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc · IE00B5NLX835 · XAPS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 20 titoli entrati e 18 usciti dal paniere · 42 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,2% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 10,7 punti percentuali. 20 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Posizioni dichiarate
87
93 → 87 · Δ −6
al 31 ago
Peso delle prime 10
47,8%
37,1 → 47,8% · Δ +10,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,2%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (20)
NOVONESIS (NOVOZYMES) B6,07%
SIKA AG-REG3,48%
VITROLIFE AB2,68%
NOVO NORDISK A/S-B2,67%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG2,66%
COMET HOLDING AG-REG2,62%
BOLIDEN AB2,56%
AGILENT TECHNOLOGIES INC0,79%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,52%
Titoli usciti (18)
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR2,12%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG1,88%
TRELLEBORG AB-B SHS1,37%
SUNCOR ENERGY INC1,33%
HEXATRONIC GROUP AB1,22%
DOCMORRIS AG1,21%
ABBOTT LABORATORIES0,99%
KRAFT HEINZ CO/THE0,95%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,87%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 85 → 87, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (42)
SKANSKA AB-B SHS
0,4 → 6,0% · +5,62 p.p.
HOLCIM LTD
1,6 → 6,9% · +5,31 p.p.
DSV A/S
0,8 → 6,0% · +5,23 p.p.
JULIUS BAER GROUP LTD
5,8 → 1,7% · −4,13 p.p.
VONTOBEL HOLDING AG-REG
3,2 → 0,2% · −2,99 p.p.
VAT GROUP AG
3,3 → 0,3% · −2,95 p.p.
LONZA GROUP AG-REG
0,4 → 3,0% · +2,57 p.p.
ROCHE HOLDING AG
0,8 → 3,3% · +2,54 p.p.
e altre 34 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,1% → 47,8% (Δ +10,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
HOLCIM LTD
6,9%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B — entra nella top 10
6,1%
DSV A/S
6,0%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10
6,0%
NOVARTIS AG-REG
4,6%
UBS GROUP AG-REG
4,1%
NESTLE SA-REG
3,9%
SIKA AG-REG — entra nella top 10
3,5%
INFICON HOLDING AG-REG — entra nella top 10
3,5%
ROCHE HOLDING AG — entra nella top 10
3,3%
VAT GROUP AG — esce dalla top 10
4,6% →
JULIUS BAER GROUP LTD — esce dalla top 10
4,1% →
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
3,1% →
VONTOBEL HOLDING AG-REG — esce dalla top 10
2,9% →
PANDORA A/S — esce dalla top 10
2,4% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
HOLCIM LTD
3,6%
6,9%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,1%
DSV A/S
3,3%
6,0%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,0%
NOVARTIS AG-REG
3,4%
4,6%
UBS GROUP AG-REG
5,6%
4,1%
NESTLE SA-REG
4,1%
3,9%
SIKA AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
INFICON HOLDING AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
3,5%
ROCHE HOLDING AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
3,3%
VAT GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,6%
—
JULIUS BAER GROUP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
VONTOBEL HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
PANDORA A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
400,5 → 413,35: +3,2% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.