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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
XQPS · IE00B5MTZ595 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Beni di consumoSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Total Return (Net) Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 6 mln EUR
- Tracking difference
- −0,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 3 lug 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 88 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dello STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 lug 2009 → 4 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,0% |
| 3 anni | +7,1% |
| 5 anni | +10,2% |
| 10 anni | +68,0% |
| Dal lancio della serie | +486,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 17,22% | 15,79% | 17,16% |
| Max drawdown | −15,50% | −17,50% | −22,02% |
| Sharpe | -0,22 | -0,02 | 0,03 |
| Sortino | -0,32 | -0,03 | 0,04 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XQPS · IE00B5MTZ5951
RebalixXQPS · IE00B5MTZ595 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,51% | +7,72% | −0,21% |
| 2024 | +7,52% | +7,73% | −0,21% |
| 2023 | +9,06% | +9,26% | −0,21% |
| 2022 | −11,20% | −11,03% | −0,18% |
| 2021 | +19,64% | +20,00% | −0,36% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 88 titoli · peso prime 10 = 40,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,9% | |
| 5,1% | |
| 4,1% | |
| 3,9% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,5% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,1% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XQPS · Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B5MTZ595
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · XQPS · IE00B5MTZ5952