Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc · IE00B5MTZ595 · XQPS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 14 titoli entrati e 13 usciti dal paniere · 16 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 13 sono usciti.
Posizioni dichiarate
88
83 → 88 · Δ +5
al 31 ago
Peso delle prime 10
40,9%
40,8 → 40,9% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
BOSTON SCIENTIFIC CORP3,66%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N2,00%
ING GROEP NV1,80%
NESTE OYJ1,72%
D/S NORDEN1,45%
BOLIDEN AB0,98%
JULIUS BAER GROUP LTD0,97%
PALO ALTO NETWORKS INC0,54%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,39%
Titoli usciti (13)
ROSS STORES INC3,42%
ABBOTT LABORATORIES1,80%
STOREBRAND ASA1,79%
ALPHABET INC-CL A1,63%
TRELLEBORG AB-B SHS1,40%
FAGERHULT GROUP AB1,09%
VONTOBEL HOLDING AG-REG0,72%
SUNCOR ENERGY INC0,64%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,38%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 87 → 88, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (16)
SKANSKA AB-B SHS
3,3 → 1,4% · −1,98 p.p.
VOLVO AB-B SHS
1,9 → 3,8% · +1,92 p.p.
DSV A/S
4,9 → 3,1% · −1,76 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
3,8 → 2,1% · −1,72 p.p.
NORSK HYDRO ASA
3,2 → 1,8% · −1,36 p.p.
APPLE INC
0,5 → 1,8% · +1,31 p.p.
DATADOG INC - CLASS A
0,6 → 1,8% · +1,15 p.p.
NESTLE SA-REG
4,2 → 5,1% · +0,90 p.p.
e altre 8 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,8% → 40,9% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
NOVARTIS AG-REG
6,9%
NESTLE SA-REG
5,1%
AMAZON.COM INC
4,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,9%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10
3,8%
BOSTON SCIENTIFIC CORP — entra nella top 10
3,7%
KENVUE INC — entra nella top 10
3,5%
ABB LTD-REG
3,3%
VEND MARKETPLACES ASA CL — entra nella top 10
3,3%
DSV A/S
3,1%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10
5,0% →
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
2,1%
BROADCOM INC — esce dalla top 10
3,7% →
ROSS STORES INC — esce dalla top 10
3,5% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NOVARTIS AG-REG
5,0%
6,9%
NESTLE SA-REG
4,1%
5,1%
AMAZON.COM INC
3,5%
4,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,3%
3,9%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,7%
3,8%
BOSTON SCIENTIFIC CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
KENVUE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
ABB LTD-REG
3,3%
3,3%
VEND MARKETPLACES ASA CL — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,1%
3,3%
DSV A/S
5,0%
3,1%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,0%
—
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
2,1%
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
ROSS STORES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
711,58 → 708,21: −0,5% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.