Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc · IE00B5MTZ488 · XMPS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 17 titoli entrati e 19 usciti dal paniere · 22 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali. 17 titoli sono entrati nel paniere e 19 sono usciti.
Posizioni dichiarate
87
89 → 87 · Δ −2
al 31 ago
Peso delle prime 10
27,3%
27,8 → 27,3% · Δ −0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (17)
ING GROEP NV1,95%
APPLE INC1,57%
BOLIDEN AB1,50%
XPLR INFRASTRUCTURE LP1,46%
VALIANT HOLDING AG-REG1,38%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N1,31%
KUBOTA CORP1,16%
NN GROUP NV1,06%
e altri 9, ciascuno ≤ 1,01%
Titoli usciti (19)
HUFVUDSTADEN AB-A SHS1,76%
SWATCH GROUP AG/THE-REG1,60%
KBC GROUP NV1,58%
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR1,42%
EDP SA1,34%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,33%
HEXATRONIC GROUP AB1,24%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR1,03%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,98%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 89 → 87, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (22)
UBS GROUP AG-REG
0,8 → 3,0% · +2,23 p.p.
VONTOBEL HOLDING AG-REG
3,0 → 1,1% · −1,95 p.p.
ARJO AB - B SHARES
2,2 → 0,5% · −1,71 p.p.
JULIUS BAER GROUP LTD
1,2 → 2,9% · +1,69 p.p.
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,5 → 3,0% · +1,52 p.p.
HANSA BIOPHARMA AB
2,9 → 1,4% · −1,48 p.p.
AMAZON.COM INC
1,1 → 2,4% · +1,35 p.p.
ROCHE HOLDING AG
4,5 → 3,4% · −1,01 p.p.
e altre 14 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,8% → 27,3% (Δ −0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
ROCHE HOLDING AG
3,4%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,0%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10
3,0%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10
2,9%
NVIDIA CORP
2,8%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10
2,8%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
2,4%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
2,4%
INFICON HOLDING AG-REG
2,3%
NESTLE SA-REG
2,3%
VONTOBEL HOLDING AG-REG — esce dalla top 10
3,1% →
HANSA BIOPHARMA AB — esce dalla top 10
2,8% →
COMET HOLDING AG-REG — esce dalla top 10
2,3%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS — esce dalla top 10
1,9%
ARJO AB - B SHARES — esce dalla top 10
2,2% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
ROCHE HOLDING AG
5,1%
3,4%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
NVIDIA CORP
2,9%
2,8%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
2,8%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
2,3%
2,4%
INFICON HOLDING AG-REG
2,5%
2,3%
NESTLE SA-REG
2,3%
2,3%
VONTOBEL HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
HANSA BIOPHARMA AB — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
COMET HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
2,3%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
1,9%
ARJO AB - B SHARES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
168,75 → 168,96: +0,1% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.