Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 18 titoli entrati e 32 usciti dal paniere · 17 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 18 titoli sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
86
94 → 86 · Δ −8
al 31 ago
Peso delle prime 10
39,8%
40,1 → 39,8% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (18)
VOLVO AB-B SHS2,80%
SYNOPSYS INC1,60%
PALO ALTO NETWORKS INC1,58%
ING GROEP NV1,49%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS1,33%
VITROLIFE AB1,31%
REGENERON PHARMACEUTICALS1,29%
MUNTERS GROUP AB1,29%
e altri 10, ciascuno ≤ 1,11%
Titoli usciti (32)
ATLAS COPCO AB-A SHS1,56%
ABBOTT LABORATORIES1,49%
DNB BANK ASA1,46%
ESSITY AKTIEBOLAG-B1,45%
ROSS STORES INC1,33%
PARKER HANNIFIN CORP1,32%
NN GROUP NV1,01%
ALM. BRAND A/S0,95%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,80%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 100 → 86, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (17)
DSV A/S
4,9 → 1,7% · −3,16 p.p.
UBS GROUP AG-REG
2,3 → 4,8% · +2,50 p.p.
HUSQVARNA AB-B SHS
2,6 → 0,6% · −2,02 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
3,1 → 1,3% · −1,86 p.p.
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,4 → 5,1% · +1,73 p.p.
APPLE INC
1,9 → 3,6% · +1,63 p.p.
JULIUS BAER GROUP LTD
0,8 → 2,4% · +1,62 p.p.
NOVARTIS AG-REG
7,3 → 5,7% · −1,62 p.p.
e altre 9 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,1% → 39,8% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
NOVARTIS AG-REG
5,7%
NESTLE SA-REG
5,5%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,1%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
4,8%
ROCHE HOLDING AG
4,2%
APPLE INC — entra nella top 10
3,6%
AMAZON.COM INC
2,9%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10
2,8%
VONTOBEL HOLDING AG-REG — entra nella top 10
2,7%
HOLCIM LTD — entra nella top 10
2,5%
DSV A/S — esce dalla top 10
1,7%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
3,5% →
NORSK HYDRO ASA — esce dalla top 10
1,6%
HUSQVARNA AB-B SHS — esce dalla top 10
2,9% →
YARA INTERNATIONAL ASA — esce dalla top 10
2,5%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NOVARTIS AG-REG
3,5%
5,7%
NESTLE SA-REG
4,1%
5,5%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,9%
5,1%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,7%
4,8%
ROCHE HOLDING AG
6,3%
4,2%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
AMAZON.COM INC
3,0%
2,9%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
VONTOBEL HOLDING AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
HOLCIM LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
2,5%
DSV A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
1,7%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
NORSK HYDRO ASA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
1,6%
HUSQVARNA AB-B SHS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
YARA INTERNATIONAL ASA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,5%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
412,98 → 407,43: −1,3% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.