Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 19 titoli entrati e 18 usciti dal paniere · 19 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,0% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Posizioni dichiarate
89
88 → 89 · Δ +1
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,4%
32,2 → 32,4% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,0%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
JULIUS BAER GROUP LTD2,70%
ING GROEP NV1,73%
PROCTER & GAMBLE CO/THE1,29%
VALIANT HOLDING AG-REG1,16%
BOSTON SCIENTIFIC CORP1,15%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N1,06%
SALESFORCE INC0,99%
NN GROUP NV0,98%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,96%
Titoli usciti (18)
ORACLE CORP1,51%
STROEER SE & CO KGAA1,46%
PER AARSLEFF HOLDING A/S1,28%
BALL CORP1,22%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG1,15%
ESSITY AKTIEBOLAG-B1,03%
ASR NEDERLAND NV1,03%
ABBOTT LABORATORIES1,02%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,98%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 88 → 89, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (19)
DNB BANK ASA
3,2 → 1,5% · −1,72 p.p.
UBS GROUP AG-REG
2,5 → 3,8% · +1,38 p.p.
ABB LTD-REG
1,6 → 2,9% · +1,30 p.p.
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
1,5 → 0,3% · −1,26 p.p.
LONZA GROUP AG-REG
1,8 → 3,0% · +1,23 p.p.
IDORSIA LTD
1,6 → 0,4% · −1,20 p.p.
AMAZON.COM INC
2,0 → 3,0% · +1,04 p.p.
DSV A/S
3,0 → 2,0% · −1,01 p.p.
e altre 11 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,2% → 32,4% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NOVARTIS AG-REG
4,0%
NESTLE SA-REG
3,9%
UBS GROUP AG-REG
3,8%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,7%
ROCHE HOLDING AG
3,1%
AMAZON.COM INC
3,0%
LONZA GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,0%
ABB LTD-REG — entra nella top 10
2,9%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10
2,7%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
2,2%
DNB BANK ASA — esce dalla top 10
1,5%
DSV A/S — esce dalla top 10
2,0%
NORSK HYDRO ASA — esce dalla top 10
2,8% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NOVARTIS AG-REG
3,2%
4,0%
NESTLE SA-REG
3,3%
3,9%
UBS GROUP AG-REG
2,3%
3,8%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,9%
3,7%
ROCHE HOLDING AG
6,0%
3,1%
AMAZON.COM INC
2,4%
3,0%
LONZA GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
3,0%
ABB LTD-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
2,9%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
2,2%
2,2%
DNB BANK ASA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
1,5%
DSV A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
2,0%
NORSK HYDRO ASA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
533,57 → 538,99: +1,0% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.