Rebalix
Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc
XOPS · IE00B5MTY309 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · IndustriaSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials Total Return (Net) Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 32 mln EUR
- Tracking difference
- −0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 lug 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 88 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dello STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 lug 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,2% |
| 3 anni | +51,9% |
| 5 anni | +52,6% |
| 10 anni | +155,8% |
| Dal lancio della serie | +511,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,73% | 18,25% | 19,50% |
| Max drawdown | −15,21% | −17,31% | −28,88% |
| Sharpe | 0,19 | 0,69 | 0,40 |
| Sortino | 0,28 | 1,02 | 0,57 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XOPS · IE00B5MTY3091
RebalixXOPS · IE00B5MTY309 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,40% | +23,60% | −0,20% |
| 2024 | +7,67% | +7,85% | −0,18% |
| 2023 | +34,88% | +34,92% | −0,05% |
| 2022 | −18,39% | −18,36% | −0,03% |
| 2021 | +33,52% | +33,92% | −0,40% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 88 titoli · peso prime 10 = 36,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,0% | |
| 4,5% | |
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 3,7% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,8% | |
| 2,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XOPS · Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B5MTY309
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B5MTY309
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · XOPS · IE00B5MTY3092