Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc · IE00B5MTY309 · XOPS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 24 titoli entrati e 38 usciti dal paniere · 27 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,5% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 4,6 punti percentuali. 24 titoli sono entrati nel paniere e 38 sono usciti.
Posizioni dichiarate
88
101 → 88 · Δ −13
al 31 ago
Peso delle prime 10
36,2%
31,6 → 36,2% · Δ +4,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,5%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (24)
ING GROEP NV1,55%
ON SEMICONDUCTOR1,33%
SYNOPSYS INC1,29%
NORSK HYDRO ASA1,17%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG1,14%
COMET HOLDING AG-REG1,11%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC1,10%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B0,85%
e altri 16, ciascuno ≤ 0,83%
Titoli usciti (38)
DOCMORRIS AG2,01%
NVIDIA CORP1,66%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG1,54%
CORBION NV1,40%
VAISALA OYJ- A SHS1,33%
YPF S.A.-SPONSORED ADR1,28%
VOLVO AB-A SHS1,21%
DISCO CORP1,21%
e altri 30, ciascuno ≤ 1,15%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 88, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (27)
JULIUS BAER GROUP LTD
0,1 → 4,2% · +4,11 p.p.
HOLCIM LTD
0,6 → 3,7% · +3,06 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
2,8 → 0,0% · −2,74 p.p.
UBS GROUP AG-REG
1,9 → 4,5% · +2,63 p.p.
VAT GROUP AG
0,0 → 2,4% · +2,40 p.p.
CEMBRA MONEY BANK AG
0,7 → 2,8% · +2,12 p.p.
SIKA AG-REG
3,5 → 1,5% · −2,03 p.p.
EMMI AG-REG
2,7 → 0,7% · −2,02 p.p.
e altre 19 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,6% → 36,2% (Δ +4,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 17 titoli, perché 7 sono entrati e 7 usciti dalla top 10.
NOVARTIS AG-REG
5,0%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
4,5%
NESTLE SA-REG
4,2%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10
4,2%
HOLCIM LTD — entra nella top 10
3,7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,2%
ABB LTD-REG — entra nella top 10
3,1%
CEMBRA MONEY BANK AG — entra nella top 10
2,8%
VALIANT HOLDING AG-REG — entra nella top 10
2,8%
LONZA GROUP AG-REG — entra nella top 10
2,7%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10
2,5%
SIKA AG-REG — esce dalla top 10
3,0% →
EMMI AG-REG — esce dalla top 10
2,9% →
INFICON HOLDING AG-REG — esce dalla top 10
2,7% →
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
2,6%
ALM. BRAND A/S — esce dalla top 10
2,3% →
DOCMORRIS AG — esce dalla top 10
2,0% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NOVARTIS AG-REG
4,5%
5,0%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
NESTLE SA-REG
3,9%
4,2%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
HOLCIM LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,5%
3,2%
ABB LTD-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,8%
3,1%
CEMBRA MONEY BANK AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
VALIANT HOLDING AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
LONZA GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,8%
2,7%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
2,5%
SIKA AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
EMMI AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
INFICON HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
2,6%
ALM. BRAND A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
DOCMORRIS AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
759,73 → 733,44: −3,5% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.