Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 18 titoli entrati e 17 usciti dal paniere · 25 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,1% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,9 punti percentuali. 18 titoli sono entrati nel paniere e 17 sono usciti.
Posizioni dichiarate
115
104 → 115 · Δ +11
al 31 ago
Peso delle prime 10
44,4%
45,3 → 44,4% · Δ −0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,1%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (18)
ING GROEP NV1,79%
BOSTON SCIENTIFIC CORP1,36%
DATADOG INC - CLASS A1,32%
PALO ALTO NETWORKS INC0,91%
ADOBE INC0,86%
KANZHUN LTD - ADR0,74%
SILTRONIC AG0,60%
MUNTERS GROUP AB0,57%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,56%
Titoli usciti (17)
TESLA INC1,52%
ROSS STORES INC1,38%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC1,17%
DEXCOM INC0,97%
JULIUS BAER GROUP LTD0,86%
ALPHABET INC-CL C0,73%
ABBOTT LABORATORIES0,57%
DOMETIC GROUP AB0,45%
e altri 9, ciascuno ≤ 0,45%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 114 → 115, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (25)
UBS GROUP AG-REG
0,7 → 3,7% · +3,02 p.p.
YARA INTERNATIONAL ASA
2,2 → 0,7% · −1,48 p.p.
SONOVA HOLDING AG-REG
1,4 → 0,0% · −1,33 p.p.
ROCHE HOLDING AG
3,3 → 4,5% · +1,25 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
3,9 → 2,6% · −1,23 p.p.
APPLE INC
0,3 → 1,3% · +1,02 p.p.
VAT GROUP AG
1,3 → 2,3% · +1,01 p.p.
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
1,2 → 0,3% · −0,93 p.p.
e altre 17 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,3% → 44,4% (Δ −0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NESTLE SA-REG
7,8%
NOVARTIS AG-REG
6,7%
AMAZON.COM INC
5,2%
ROCHE HOLDING AG
4,5%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,4%
LONZA GROUP AG-REG
3,8%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,7%
ABB LTD-REG
3,2%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
2,6%
NVIDIA CORP
2,5%
VAT GROUP AG — esce dalla top 10
2,3%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NESTLE SA-REG
6,2%
7,8%
NOVARTIS AG-REG
6,9%
6,7%
AMAZON.COM INC
5,5%
5,2%
ROCHE HOLDING AG
4,5%
4,5%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,6%
4,4%
LONZA GROUP AG-REG
3,9%
3,8%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
ABB LTD-REG
3,6%
3,2%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
4,0%
2,6%
NVIDIA CORP
2,6%
2,5%
VAT GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
2,3%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
640,54 → 647,79: +1,1% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.