Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 14 titoli entrati e 12 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,8% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,3 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 12 sono usciti.
Posizioni dichiarate
85
81 → 85 · Δ +4
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,6%
38,9 → 37,6% · Δ −1,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,8%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
NOVONESIS (NOVOZYMES) B2,86%
LANDIS + GYR GROUP AG2,39%
VAT GROUP AG2,34%
D/S NORDEN2,32%
SWATCH GROUP AG/THE-REG2,09%
ING GROEP NV1,28%
KUBOTA CORP0,78%
SUMCO CORP0,67%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,44%
Titoli usciti (12)
ASSA ABLOY AB-B2,47%
ALM. BRAND A/S2,35%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG2,34%
INTERROLL HOLDING AG-REG1,04%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA0,96%
JULIUS BAER GROUP LTD0,67%
DHL GROUP0,56%
J FRONT RETAILING CO LTD0,50%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,40%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 83 → 85, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
ROCHE HOLDING AG
6,1 → 3,3% · −2,80 p.p.
SKANSKA AB-B SHS
2,4 → 5,2% · +2,79 p.p.
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
1,9 → 0,1% · −1,84 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
2,6 → 1,1% · −1,48 p.p.
LONZA GROUP AG-REG
3,1 → 2,5% · −0,55 p.p.
ARGENX SE
0,9 → 0,5% · −0,41 p.p.
ABB LTD-REG
1,5 → 1,9% · +0,39 p.p.
DSV A/S
5,1 → 4,8% · −0,33 p.p.
e altre 3 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,9% → 37,6% (Δ −1,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
NOVARTIS AG-REG
6,5%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10
5,2%
DSV A/S — entra nella top 10
4,8%
NESTLE SA-REG
3,9%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
3,7%
ROCHE HOLDING AG
3,3%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B — entra nella top 10
2,9%
LONZA GROUP AG-REG
2,5%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10
2,5%
SIKA AG-REG — entra nella top 10
2,4%
ASSA ABLOY AB-B — esce dalla top 10
5,3% →
PANDORA A/S — esce dalla top 10
2,1%
NORSK HYDRO ASA — esce dalla top 10
3,2% →
ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10
2,7% →
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
2,7% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NOVARTIS AG-REG
6,1%
6,5%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,2%
DSV A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,6%
4,8%
NESTLE SA-REG
3,9%
3,9%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
3,7%
3,7%
ROCHE HOLDING AG
3,8%
3,3%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
LONZA GROUP AG-REG
3,0%
2,5%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
2,5%
SIKA AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
ASSA ABLOY AB-B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
—
PANDORA A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
2,1%
NORSK HYDRO ASA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
413,17 → 405,68: −1,8% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.