Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 11 titoli entrati e 14 usciti dal paniere · 19 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,7% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 7,8 punti percentuali. 11 titoli sono entrati nel paniere e 14 sono usciti.
Posizioni dichiarate
110
111 → 110 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
26,4%
34,2 → 26,4% · Δ −7,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,7%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (11)
VAT GROUP AG1,21%
ING GROEP NV1,13%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B1,07%
D/S NORDEN1,07%
LANDIS + GYR GROUP AG1,06%
APPLE INC0,88%
ON SEMICONDUCTOR0,47%
SALZGITTER AG0,41%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,23%
Titoli usciti (14)
HOME DEPOT INC1,17%
ASSA ABLOY AB-B1,08%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG1,06%
ASR NEDERLAND NV1,04%
ALPHABET INC-CL C0,91%
DNB BANK ASA0,65%
ORACLE CORP0,45%
TRYG A/S0,32%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,28%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 113 → 110, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (19)
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
3,8 → 1,5% · −2,31 p.p.
SKANSKA AB-B SHS
0,8 → 2,3% · +1,47 p.p.
NOVARTIS AG-REG
4,3 → 2,9% · −1,46 p.p.
UBS GROUP AG-REG
1,0 → 2,3% · +1,29 p.p.
VOLVO AB-B SHS
0,2 → 1,4% · +1,12 p.p.
DSV A/S
3,3 → 2,3% · −0,98 p.p.
SANDVIK AB
1,0 → 2,0% · +0,94 p.p.
SONOVA HOLDING AG-REG
1,6 → 0,7% · −0,91 p.p.
e altre 11 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 34,2% → 26,4% (Δ −7,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NESTLE SA-REG
3,3%
LONZA GROUP AG-REG
3,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,0%
NOVARTIS AG-REG
2,9%
ROCHE HOLDING AG
2,5%
ABB LTD-REG — entra nella top 10
2,4%
AMAZON.COM INC
2,4%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
2,3%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10
2,3%
DSV A/S
2,3%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
1,5%
SONOVA HOLDING AG-REG — esce dalla top 10
3,2% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
2,2%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NESTLE SA-REG
3,3%
3,3%
LONZA GROUP AG-REG
3,4%
3,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,6%
3,0%
NOVARTIS AG-REG
4,4%
2,9%
ROCHE HOLDING AG
4,3%
2,5%
ABB LTD-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
2,4%
AMAZON.COM INC
2,4%
2,4%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
DSV A/S
3,3%
2,3%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
1,5%
SONOVA HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
2,2%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
259,58 → 261,46: +0,7% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.