Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 17 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · 13 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,7% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 4,0 punti percentuali. 17 titoli sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.
Posizioni dichiarate
102
100 → 102 · Δ +2
al 31 ago
Peso delle prime 10
28,0%
32,1 → 28,0% · Δ −4,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (17)
VITROLIFE AB2,40%
ING GROEP NV2,05%
SWATCH GROUP AG/THE-REG1,54%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS1,52%
MERCEDES-BENZ GROUP AG1,20%
NN GROUP NV1,16%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B1,03%
APPLE INC0,89%
e altri 9, ciascuno ≤ 0,89%
Titoli usciti (15)
ASSA ABLOY AB-B1,59%
BRAVIDA HOLDING AB1,59%
ALM. BRAND A/S1,50%
TESLA INC0,88%
DNB BANK ASA0,87%
NEXTERA ENERGY INC0,82%
PARKER HANNIFIN CORP0,79%
ROSS STORES INC0,77%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,74%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 100 → 102, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (13)
VOLVO AB-B SHS
1,3 → 2,8% · +1,42 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
1,7 → 0,5% · −1,19 p.p.
BILIA AB-A SHS
3,4 → 2,4% · −0,95 p.p.
FAGERHULT GROUP AB
1,4 → 0,5% · −0,85 p.p.
DSV A/S
4,2 → 3,4% · −0,74 p.p.
SAAB AB-B
1,6 → 0,9% · −0,68 p.p.
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
0,3 → 1,0% · +0,63 p.p.
ROCHE HOLDING AG
2,3 → 1,9% · −0,48 p.p.
e altre 5 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,1% → 28,0% (Δ −4,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
NOVARTIS AG-REG
3,7%
DSV A/S
3,4%
VOLVO AB-B SHS
2,8%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10
2,7%
NESTLE SA-REG
2,7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10
2,7%
SANDVIK AB — entra nella top 10
2,6%
YARA INTERNATIONAL ASA
2,6%
SECURITAS AB-B SHS — entra nella top 10
2,5%
BILIA AB-A SHS
2,4%
ARJO AB - B SHARES — esce dalla top 10
2,0%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10
1,9%
UBS GROUP AG-REG — esce dalla top 10
2,3%
FABEGE AB — esce dalla top 10
2,4%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NOVARTIS AG-REG
3,6%
3,7%
DSV A/S
3,7%
3,4%
VOLVO AB-B SHS
3,3%
2,8%
SKANSKA AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
NESTLE SA-REG
4,8%
2,7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
2,7%
SANDVIK AB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
YARA INTERNATIONAL ASA
2,5%
2,6%
SECURITAS AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,3%
2,5%
BILIA AB-A SHS
3,1%
2,4%
ARJO AB - B SHARES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
2,0%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
1,9%
UBS GROUP AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
2,3%
FABEGE AB — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
2,4%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
156,86 → 154,2: −1,7% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.