Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 39 titoli entrati e 20 usciti dal paniere · 33 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,5% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 39 titoli sono entrati nel paniere e 20 sono usciti.
Posizioni dichiarate
107
90 → 107 · Δ +17
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,8%
38,0 → 37,8% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,5%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (39)
NOVONESIS (NOVOZYMES) B3,01%
NOVO NORDISK A/S-B2,98%
BILIA AB-A SHS1,80%
CEMBRA MONEY BANK AG1,45%
ARCELORMITTAL1,34%
ADVANTEST CORP1,28%
LANDIS + GYR GROUP AG1,25%
INFICON HOLDING AG-REG1,14%
e altri 31, ciascuno ≤ 1,13%
Titoli usciti (20)
PER AARSLEFF HOLDING A/S2,41%
INTEL CORP2,23%
IDORSIA LTD1,91%
ASML HOLDING NV1,57%
ASSA ABLOY AB-B1,14%
NKT A/S1,11%
SIKA AG-REG1,09%
KRAFT HEINZ CO/THE1,03%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,83%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 88 → 107, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (33)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,3 → 3,9% · −2,45 p.p.
JULIUS BAER GROUP LTD
2,6 → 0,2% · −2,38 p.p.
ROCHE HOLDING AG
3,7 → 5,8% · +2,12 p.p.
SKANSKA AB-B SHS
2,9 → 0,9% · −1,98 p.p.
APPLE INC
0,4 → 2,3% · +1,90 p.p.
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
2,2 → 0,4% · −1,83 p.p.
VAT GROUP AG
0,8 → 2,4% · +1,59 p.p.
VALIANT HOLDING AG-REG
2,7 → 1,2% · −1,45 p.p.
e altre 25 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,0% → 37,8% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
ROCHE HOLDING AG
5,8%
NOVARTIS AG-REG
5,5%
UBS GROUP AG-REG
5,0%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10
3,9%
NESTLE SA-REG
3,2%
ABB LTD-REG — entra nella top 10
3,1%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B — entra nella top 10
3,0%
NOVO NORDISK A/S-B — entra nella top 10
3,0%
DSV A/S
3,0%
VAT GROUP AG — entra nella top 10
2,4%
JULIUS BAER GROUP LTD — esce dalla top 10
5,2% →
LOGITECH INTERNATIONAL-REG — esce dalla top 10
4,0% →
CLARIANT AG-REG — esce dalla top 10
3,8% →
NORSK HYDRO ASA — esce dalla top 10
1,6%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS — esce dalla top 10
1,7%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
ROCHE HOLDING AG
3,2%
5,8%
NOVARTIS AG-REG
3,8%
5,5%
UBS GROUP AG-REG
3,6%
5,0%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,3%
3,9%
NESTLE SA-REG
3,7%
3,2%
ABB LTD-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
3,1%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
NOVO NORDISK A/S-B — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
DSV A/S
4,6%
3,0%
VAT GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
JULIUS BAER GROUP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,2%
—
LOGITECH INTERNATIONAL-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
CLARIANT AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
NORSK HYDRO ASA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
1,6%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
1,7%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
904,74 → 936,64: +3,5% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.