Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc · IE00B5MTWH09 · XEPS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 16 titoli entrati e 18 usciti dal paniere · 21 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,6% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 3,0 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Posizioni dichiarate
88
91 → 88 · Δ −3
al 31 ago
Peso delle prime 10
34,0%
31,0 → 34,0% · Δ +3,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,6%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (16)
PALO ALTO NETWORKS INC1,26%
D/S NORDEN1,17%
VITROLIFE AB1,13%
ARJO AB - B SHARES1,02%
BOSTON SCIENTIFIC CORP0,99%
LANDIS + GYR GROUP AG0,97%
DATADOG INC - CLASS A0,96%
ING GROEP NV0,96%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,81%
Titoli usciti (18)
PARKER HANNIFIN CORP1,85%
CORBION NV1,40%
ASSA ABLOY AB-B1,39%
INVESTOR AB-A SHS1,26%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG1,19%
TESLA INC1,17%
BRAVIDA HOLDING AB0,88%
NEXTERA ENERGY INC0,79%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,74%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 90 → 88, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (21)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,6 → 3,7% · +2,04 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
3,1 → 1,3% · −1,83 p.p.
NOVARTIS AG-REG
2,0 → 3,8% · +1,72 p.p.
APPLE INC
1,0 → 2,7% · +1,70 p.p.
YARA INTERNATIONAL ASA
3,2 → 1,6% · −1,64 p.p.
SIKA AG-REG
2,6 → 1,1% · −1,45 p.p.
INFICON HOLDING AG-REG
1,5 → 0,1% · −1,44 p.p.
JULIUS BAER GROUP LTD
1,5 → 2,8% · +1,31 p.p.
e altre 13 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,0% → 34,0% (Δ +3,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
ROCHE HOLDING AG
4,6%
UBS GROUP AG-REG
4,0%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10
3,8%
ABB LTD-REG
3,7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,7%
AMAZON.COM INC
3,2%
NESTLE SA-REG
3,1%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10
2,8%
APPLE INC — entra nella top 10
2,7%
VONTOBEL HOLDING AG-REG — entra nella top 10
2,5%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
4,2% →
DSV A/S — esce dalla top 10
2,0%
ASSA ABLOY AB-B — esce dalla top 10
2,5% →
GENMAB A/S — esce dalla top 10
2,5% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
ROCHE HOLDING AG
4,7%
4,6%
UBS GROUP AG-REG
2,8%
4,0%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
3,8%
ABB LTD-REG
2,8%
3,7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,5%
3,7%
AMAZON.COM INC
3,2%
3,2%
NESTLE SA-REG
3,0%
3,1%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
VONTOBEL HOLDING AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,5%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
DSV A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,0%
ASSA ABLOY AB-B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
GENMAB A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
433,94 → 426,83: −1,6% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.