Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc · IE00B5MJYY16 · XDPS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 11 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 4,5 punti percentuali. 11 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
99
92 → 99 · Δ +7
al 31 ago
Peso delle prime 10
33,1%
37,6 → 33,1% · Δ −4,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (11)
SYNOPSYS INC0,99%
ON SEMICONDUCTOR0,81%
APPLE INC0,81%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC0,79%
NESTE OYJ0,77%
ING GROEP NV0,64%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B0,46%
UCB SA0,44%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,42%
Titoli usciti (9)
ORACLE CORP0,82%
ABBOTT LABORATORIES0,81%
DNB BANK ASA0,80%
ROSS STORES INC0,76%
META PLATFORMS INC-CLASS A0,75%
ALPHABET INC-CL A0,74%
ASR NEDERLAND NV0,23%
KRAFT HEINZ CO/THE0,09%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 97 → 99, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
DSV A/S
1,4 → 0,3% · −1,03 p.p.
ARGENX SE
3,4 → 2,5% · −0,95 p.p.
SALZGITTER AG
0,6 → 1,4% · +0,82 p.p.
VOLVO AB-B SHS
0,6 → 1,4% · +0,80 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
1,1 → 0,4% · −0,75 p.p.
LONZA GROUP AG-REG
0,8 → 0,2% · −0,62 p.p.
VEND MARKETPLACES ASA CL
0,3 → 0,8% · +0,44 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,6% → 33,1% (Δ −4,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NOVARTIS AG-REG
4,5%
BILIA AB-A SHS
4,1%
AMAZON.COM INC
4,0%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
3,6%
ABB LTD-REG
3,5%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,2%
NVIDIA CORP
2,7%
GENMAB A/S — entra nella top 10
2,6%
CLARIANT AG-REG
2,5%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG — entra nella top 10
2,5%
ARGENX SE — esce dalla top 10
2,5%
UMICORE — esce dalla top 10
2,5%
NOKIA OYJ — esce dalla top 10
2,3%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NOVARTIS AG-REG
3,6%
4,5%
BILIA AB-A SHS
6,6%
4,1%
AMAZON.COM INC
4,4%
4,0%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
5,1%
3,6%
ABB LTD-REG
3,4%
3,5%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
NVIDIA CORP
3,1%
2,7%
GENMAB A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,6%
2,6%
CLARIANT AG-REG
2,6%
2,5%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
2,5%
ARGENX SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
2,5%
UMICORE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
2,5%
NOKIA OYJ — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
2,3%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
421 → 420,46: −0,1% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.