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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
XNPS · IE00B5MJYX09 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · IndustriaSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Total Return (Net) Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8 mln EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 lug 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 93 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dello STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,3% |
| 3 anni | +78,7% |
| 5 anni | +73,3% |
| 10 anni | +223,1% |
| Dal lancio della serie | +781,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,99% | 17,82% | 19,31% |
| Max drawdown | −12,52% | −19,15% | −30,90% |
| Sharpe | 0,70 | 0,98 | 0,50 |
| Sortino | 1,08 | 1,45 | 0,71 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XNPS · IE00B5MJYX091
RebalixXNPS · IE00B5MJYX09 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,89% | +24,06% | −0,17% |
| 2024 | +15,54% | +15,58% | −0,04% |
| 2023 | +24,15% | +24,16% | −0,01% |
| 2022 | −18,31% | −18,28% | −0,03% |
| 2021 | +26,82% | +27,20% | −0,38% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 93 titoli · peso prime 10 = 44,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,4% | |
| 5,4% | |
| 5,1% | |
| 5,0% | |
| 4,3% | |
| 4,2% | |
| 3,9% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XNPS · Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B5MJYX09
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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