Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 17 titoli entrati e 23 usciti dal paniere · 17 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,5% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 13,8 punti percentuali. 17 titoli sono entrati nel paniere e 23 sono usciti.
Posizioni dichiarate
93
95 → 93 · Δ −2
al 31 ago
Peso delle prime 10
44,6%
58,4 → 44,6% · Δ −13,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,5%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (17)
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR3,37%
SANDVIK AB0,46%
BILIA AB-A SHS0,45%
DATADOG INC - CLASS A0,41%
APPLE INC0,31%
NESTE OYJ0,29%
ON SEMICONDUCTOR0,23%
NOVO NORDISK A/S-B0,23%
e altri 9, ciascuno ≤ 0,22%
Titoli usciti (23)
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG3,36%
FREEPORT-MCMORAN INC1,96%
SECURITAS AB-B SHS1,85%
BAIDU INC - SPON ADR1,13%
NIO INC - ADR0,86%
NEXTERA ENERGY INC0,38%
ROSS STORES INC0,35%
ARGENX SE0,31%
e altri 15, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 99 → 93, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (17)
CEMBRA MONEY BANK AG
0,2 → 3,2% · +2,96 p.p.
CLARIANT AG-REG
3,6 → 1,0% · −2,58 p.p.
ING GROEP NV
2,5 → 0,2% · −2,21 p.p.
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,2 → 5,4% · +1,15 p.p.
UBS GROUP AG-REG
4,0 → 5,1% · +1,14 p.p.
ROCHE HOLDING AG
1,6 → 2,7% · +1,14 p.p.
IQVIA HOLDINGS INC
2,2 → 1,2% · −1,02 p.p.
JULIUS BAER GROUP LTD
4,7 → 5,4% · +0,64 p.p.
e altre 9 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 58,4% → 44,6% (Δ −13,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
JULIUS BAER GROUP LTD
5,4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10
5,4%
UBS GROUP AG-REG
5,1%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
5,0%
INFICON HOLDING AG-REG
4,3%
AMAZON.COM INC
4,2%
DHL AG — entra nella top 10
3,9%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10
3,8%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
3,7%
INTEL CORP
3,7%
VAT GROUP AG — esce dalla top 10
3,6%
CLARIANT AG-REG — esce dalla top 10
4,0% →
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A — esce dalla top 10
3,6%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
JULIUS BAER GROUP LTD
4,1%
5,4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
UBS GROUP AG-REG
8,6%
5,1%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
4,1%
5,0%
INFICON HOLDING AG-REG
4,1%
4,3%
AMAZON.COM INC
4,3%
4,2%
DHL AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,3%
3,9%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
8,1%
3,7%
INTEL CORP
8,7%
3,7%
VAT GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,5%
3,6%
CLARIANT AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
3,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
599,88 → 585,11: −2,5% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.