Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 8 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 16 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 3,3 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
80
85 → 80 · Δ −5
al 31 ago
Peso delle prime 10
40,3%
37,0 → 40,3% · Δ +3,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (8)
JULIUS BAER GROUP LTD3,85%
APPLE INC1,17%
ING GROEP NV1,16%
NESTE OYJ1,09%
ON SEMICONDUCTOR0,88%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B0,65%
PALO ALTO NETWORKS INC0,60%
NOVO NORDISK A/S-B0,40%
Titoli usciti (10)
DOCMORRIS AG2,28%
JENOPTIK AG2,24%
HEXATRONIC GROUP AB2,18%
VONTOBEL HOLDING AG-REG1,57%
ALPHABET INC-CL A1,08%
KRAFT HEINZ CO/THE0,88%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A0,62%
PEPSICO INC0,59%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,54%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 82 → 80, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (16)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,0 → 6,4% · +2,38 p.p.
UBS GROUP AG-REG
1,0 → 3,3% · +2,32 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
6,7 → 4,6% · −2,12 p.p.
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG
2,0 → 0,0% · −2,00 p.p.
VAT GROUP AG
0,5 → 2,3% · +1,74 p.p.
IDORSIA LTD
2,6 → 1,0% · −1,60 p.p.
VOLVO AB-B SHS
0,6 → 2,0% · +1,35 p.p.
ROCHE HOLDING AG
2,4 → 3,6% · +1,22 p.p.
e altre 8 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,0% → 40,3% (Δ +3,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,4%
NOVARTIS AG-REG
5,3%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
4,6%
NESTLE SA-REG
4,5%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10
3,9%
ROCHE HOLDING AG
3,6%
ORSTED A/S
3,4%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,3%
YARA INTERNATIONAL ASA
2,8%
ABB LTD-REG — entra nella top 10
2,5%
IDORSIA LTD — esce dalla top 10
2,9% →
ASML HOLDING NV — esce dalla top 10
2,1%
JENOPTIK AG — esce dalla top 10
2,3% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,4%
6,4%
NOVARTIS AG-REG
4,7%
5,3%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
6,7%
4,6%
NESTLE SA-REG
4,2%
4,5%
JULIUS BAER GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
ROCHE HOLDING AG
3,2%
3,6%
ORSTED A/S
3,7%
3,4%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
YARA INTERNATIONAL ASA
2,5%
2,8%
ABB LTD-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,5%
IDORSIA LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
ASML HOLDING NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
2,1%
JENOPTIK AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
285,27 → 284,09: −0,4% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.