Aggiornamento di settembre 2026
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc · IE00B5MJYB88 · XKPS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 14 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · 14 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,2 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.
Posizioni dichiarate
85
88 → 85 · Δ −3
al 31 ago
Peso delle prime 10
34,4%
33,2 → 34,4% · Δ +1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG1,64%
ING GROEP NV1,32%
PALO ALTO NETWORKS INC1,09%
TELE2 AB-B SHS1,02%
REGENERON PHARMACEUTICALS0,98%
BOSTON SCIENTIFIC CORP0,92%
KUBOTA CORP0,81%
SUMCO CORP0,65%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,59%
Titoli usciti (15)
NOKIA OYJ3,14%
HEXATRONIC GROUP AB1,79%
JULIUS BAER GROUP LTD1,52%
DNB BANK ASA1,10%
ABBOTT LABORATORIES1,07%
PARKER HANNIFIN CORP0,97%
ALPHABET INC-CL C0,91%
PAYPAL HOLDINGS INC0,87%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,74%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 86 → 85, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (14)
UBS GROUP AG-REG0,7 → 6,1% · +5,37 p.p. ZURICH INSURANCE GROUP AG2,4 → 4,0% · +1,56 p.p. VONTOBEL HOLDING AG-REG2,8 → 1,6% · −1,26 p.p. JERONIMO MARTINS1,8 → 0,7% · −1,08 p.p. YARA INTERNATIONAL ASA2,7 → 1,7% · −1,00 p.p. CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG4,8 → 3,9% · −0,92 p.p. DSV A/S1,3 → 0,6% · −0,72 p.p. LONZA GROUP AG-REG1,2 → 1,8% · +0,67 p.p. e altre 6 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,2% → 34,4% (Δ +1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 106,1% ZURICH INSURANCE GROUP AG4,0% CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG3,9% NOVARTIS AG-REG — entra nella top 103,2% ALM. BRAND A/S — entra nella top 102,2% NOKIA OYJ — esce dalla top 103,2% → VONTOBEL HOLDING AG-REG — esce dalla top 102,8% → YARA INTERNATIONAL ASA — esce dalla top 101,7% 12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|
| UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,1% |
| NESTLE SA-REG | 4,0% | 4,1% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,4% | 4,0% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 5,0% | 3,9% |
| NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,8% | 3,2% |
| INVESTOR AB-A SHS | 3,7% | 3,2% |
| BILIA AB-A SHS | 2,8% | 2,8% |
| ROCHE HOLDING AG | 4,3% | 2,7% |
| ABB LTD-REG | 2,5% | 2,4% |
| ALM. BRAND A/S — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,1% | 2,2% |
| NOKIA OYJ — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| VONTOBEL HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| YARA INTERNATIONAL ASA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | 1,7% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
140,64 → 139,96: −0,5% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.