Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF
IS15 · IE00B5L65R35 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · 0-5 anni · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx GBP Corporates 0-5 Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 2 mld EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,26 annibreve (≤3 anni)
Lancio 30 mar 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 447 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx GBP Corporate 0-5 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 mar 2011 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,1% |
| 3 anni | +19,3% |
| 5 anni | +13,0% |
| 10 anni | +23,6% |
| Dal lancio della serie | +61,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,98% | 3,59% | 3,67% |
| Max drawdown | −4,18% | −4,18% | −14,11% |
| Sharpe | -0,79 | -0,42 | -0,91 |
| Sortino | -0,85 | -0,45 | -1,04 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IS15 · IE00B5L65R351
RebalixIS15 · IE00B5L65R35 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,43% | +6,55% | −0,12% |
| 2024 | +4,68% | +4,86% | −0,17% |
| 2023 | +7,68% | +7,74% | −0,07% |
| 2022 | −6,41% | −6,62% | +0,21% |
| 2021 | −0,85% | −0,61% | −0,24% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,6133 GBP (4,50% sul NAV) · ultimo stacco 19 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2,3354 | — |
| 2025 | 2 | 4,4896 | +4,43% |
| 2024 | 2 | 4,1229 | +4,09% |
| 2023 | 2 | 3,0772 | +3,18% |
| 2022 | 2 | 1,7526 | +1,67% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 447 titoli · peso prime 10 = 5,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
2B75 · Börse Düsseldorf, Börse München / gettex
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B5L65R35
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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