Rebalix
iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
CSPX · IE00B5BMR087 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 133,4 mld EUR
- Tracking difference
- +0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 19 mag 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 504 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance delle 500 maggiori società (ossia società a grande…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 mag 2010 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,7% |
| 3 anni | +64,9% |
| 5 anni | +83,2% |
| 10 anni | +289,6% |
| Dal lancio della serie | +827,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,73% | 14,84% | 16,90% |
| Max drawdown | −8,93% | −18,78% | −24,61% |
| Sharpe | 1,39 | 1,14 | 0,64 |
| Sortino | 2,03 | 1,67 | 0,92 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CSPX · IE00B5BMR0871
RebalixCSPX · IE00B5BMR087 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,58% | +17,43% | +0,15% |
| 2024 | +24,69% | +24,50% | +0,18% |
| 2023 | +25,91% | +25,67% | +0,25% |
| 2022 | −18,35% | −18,51% | +0,17% |
| 2021 | +28,36% | +28,16% | +0,20% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 504 titoli · peso prime 10 = 37,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,1% | |
| 7,0% | |
| 5,7% | |
| 3,8% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,6% | |
| 1,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CSSPX · Borsa Italiana (ETFplus)
SXR8 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
CSPX · Euronext Amsterdam
+ 27 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B5BMR087
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · CSPX · IE00B5BMR0872