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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
SDJE5D · IE00B5B5TG76 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Eurozona · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: EURO STOXX 50® Total Return (Net) Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,35%
- Patrimonio
- 1,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,46%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 25 nov 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 143 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'EURO STOXX® 50 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori:
che mirano a un reddito e a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 nov 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,9% |
| 3 anni | +61,9% |
| 5 anni | +75,9% |
| 10 anni | +179,4% |
| Dal lancio della serie | +266,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,50% | 15,48% | 17,63% |
| Max drawdown | −10,90% | −16,43% | −25,92% |
| Sharpe | 1,06 | 0,70 | 0,39 |
| Sortino | 1,67 | 1,00 | 0,55 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SDJE5D · IE00B5B5TG761
RebalixSDJE5D · IE00B5B5TG76 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,64% | +21,20% | +0,43% |
| 2024 | +11,48% | +11,01% | +0,47% |
| 2023 | +22,71% | +22,23% | +0,48% |
| 2022 | −9,08% | −9,49% | +0,41% |
| 2021 | +23,56% | +23,34% | +0,22% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,673 EUR (2,71% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,2918 | — |
| 2025 | 2 | 1,6766 | +3,52% |
| 2024 | 2 | 1,6039 | +3,64% |
| 2023 | 2 | 1,4013 | +3,77% |
| 2022 | 2 | 1,1568 | +2,74% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 143 titoli · peso prime 10 = 35,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,9% | |
| 3,8% | |
| 3,8% | |
| 3,5% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,0% | |
| 3,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SDJE5D · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B5B5TG76
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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