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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B58FQX63 · IE00B58FQX63 · CHF · domicilio Irlanda
materie prime · Paniere ampioclasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: UBS CMCI® Composite CHF Monthly Hedged TR
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,64%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 feb 2011 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 feb 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +33,2% |
| 3 anni | +31,3% |
| 5 anni | +78,2% |
| 10 anni | +122,8% |
| Dal lancio della serie | +37,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,76% | 11,77% | 14,13% |
| Max drawdown | −10,89% | −12,48% | −20,75% |
| Sharpe | 2,19 | 0,53 | 0,53 |
| Sortino | 3,31 | 0,72 | 0,73 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00B58FQX63 · IE00B58FQX631
RebalixIE00B58FQX63 · IE00B58FQX63 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,80% | +5,31% | −0,52% |
| 2024 | +1,24% | +1,90% | −0,66% |
| 2023 | −6,30% | −5,58% | −0,73% |
| 2022 | +13,53% | +14,45% | −0,92% |
| 2021 | +31,70% | +32,92% | −1,22% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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