Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
109
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
46,2%
46,6 → 46,2% · Δ −0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
28 mld $
+4,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 102, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MICROSOFT
5,7 → 6,0% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,6% → 46,2% (Δ −0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA
8,5%
APPLE
7,4%
MICROSOFT
6,0%
MICRON TECHNOLOGY
4,7%
AMAZON.COM INC
4,4%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,4%
ALPHABET CLASS A
3,1%
TESLA INC — entra nella top 10
2,9%
ALPHABET CLASS C
2,9%
BROADCOM INC
2,8%
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10
2,7%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
8,5%
8,5%
APPLE
7,3%
7,4%
MICROSOFT
5,9%
6,0%
MICRON TECHNOLOGY
4,4%
4,7%
AMAZON.COM INC
4,7%
4,4%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,5%
3,4%
ALPHABET CLASS A
3,3%
3,1%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
2,9%
ALPHABET CLASS C
3,1%
2,9%
BROADCOM INC
3,2%
2,8%
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
2,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
3,8 → 4,0% · +0,23 p.p.
Beni essenziali
6,4 → 6,2% · −0,18 p.p.
Beni voluttuari
10,9 → 11,0% · +0,12 p.p.
Comunicazioni
13,7 → 13,6% · −0,08 p.p.
Tecnologia
58,3 → 58,2% · −0,08 p.p.
Industria
3,6 → 3,6% · −0,07 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
96,8 → 96,9% · +0,09 p.p.
Paesi Bassi
1,1 → 1,1% · +0,01 p.p.
Canada
1,0 → 1,0% · +0,01 p.p.
Regno Unito
0,5 → 0,5% · −0,08 p.p.
Cina
0,3 → 0,3% · −0,02 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
96,8%
96,9%
Paesi Bassi
1,1%
1,1%
Canada
1,0%
1,0%
Regno Unito
0,5%
0,5%
Cina
0,3%
0,3%
Spagna
0,2%
0,2%
Irlanda
0,2%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
1686,71 → 1691,93: +0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
26,9 mld $ → 28 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.