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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)
SPY4 · IE00B4YBJ215 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Medie (mid cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P MidCap 400<sup>®</sup> Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 5,6 mld EUR
- Tracking difference
- −0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 29 gen 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 401 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
Il Fondo si propone di riprodurre il rendimento azionario di società statunitensi a media capitalizzazione.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P MidCap 400 Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le prime 400 società di medie dimensioni del mercato azionario statunitense. Sebbene l’Indice sia generalmente ben…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 gen 2012 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,0% |
| 3 anni | +35,9% |
| 5 anni | +45,8% |
| 10 anni | +154,4% |
| Dal lancio della serie | +424,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,26% | 17,62% | 19,35% |
| Max drawdown | −8,87% | −24,16% | −24,16% |
| Sharpe | 0,99 | 0,61 | 0,34 |
| Sortino | 1,49 | 0,89 | 0,49 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPY4 · IE00B4YBJ2151
RebalixSPY4 · IE00B4YBJ215 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,89% | +7,02% | −0,13% |
| 2024 | +13,27% | +13,41% | −0,14% |
| 2023 | +15,78% | +15,84% | −0,06% |
| 2022 | −13,63% | −13,49% | −0,14% |
| 2021 | +24,10% | +24,29% | −0,19% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 401 titoli · peso prime 10 = 7,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,7% | |
| 0,7% | |
| 0,7% | |
| 0,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPY4 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Paris, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B4YBJ215
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · SPY4 · IE00B4YBJ2152