Rebalix
iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
IGLS · IE00B4WXJK79 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative GBP · 0-5 anni · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP)
- TER
- 0,07%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 2,5 mld EUR
- Tracking difference
- +0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,62%white list 99,08%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,28 annibreve (≤3 anni)
Lancio 17 apr 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 19 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento dell'indice FTSE UK Conventional Gilts – Up to 5 Years Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli a reddito fisso (come le obbligazioni) che compongono l'Indice e ne rispettano i requisiti di rating creditizio. Se il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 apr 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,1% |
| 3 anni | +13,5% |
| 5 anni | +7,6% |
| 10 anni | +8,4% |
| Dal lancio della serie | +31,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,38% | 3,23% | 3,23% |
| Max drawdown | −3,61% | −3,61% | −8,66% |
| Sharpe | -0,96 | -0,85 | -1,14 |
| Sortino | -1,04 | -0,92 | -1,33 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IGLS · IE00B4WXJK791
RebalixIGLS · IE00B4WXJK79 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,18% | +5,14% | +0,04% |
| 2024 | +2,54% | +2,55% | −0,01% |
| 2023 | +4,19% | +4,13% | +0,06% |
| 2022 | −4,45% | −4,51% | +0,05% |
| 2021 | −1,67% | −1,63% | −0,04% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,98 GBP (3,97% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4,98 | — |
| 2025 | 2 | 5,01 | +3,93% |
| 2024 | 2 | 4,68 | +3,63% |
| 2023 | 2 | 2,09 | +1,66% |
| 2022 | 2 | 0,38 | +0,29% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 19 titoli · peso prime 10 = 58,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUNG · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B4WXJK79
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B4WXJK79
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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