Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1 → 1.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: UK CONV GILT RegS, 95,41% → 95,19%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| UK CONV GILT RegS | 6,97% | 6,79% |
| UK CONV GILT RegS | 6,97% | 6,55% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS | 6,97% | 6,35% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS | 6,97% | 5,82% |
| UK CONV GILT RegS | 6,97% | 5,66% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS | 6,97% | 5,59% |
| UK CONV GILT RegS | 6,97% | 5,57% |
| UK CONV GILT RegS | 6,97% | 5,43% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS | 6,97% | 5,38% |
| UK CONV GILT RegS | 6,97% | 5,36% |
Peso complessivo della top 10: 59% → 58,5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 100,0% | 100,0% |
| Irlanda | 0,0% | 0,0% |
| Messico | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,3% in GBP (NAV 125,05 → 125,41, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
2,1 mld £ → 2,1 mld £ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |