Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| QNITY ELECTRONICS INC 144A | 0,14% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,11% |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A | 0,05% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| JANE STREET GROUP LLC 144A | 0,19% |
| QNITY ELECTRONICS INC 144A | 0,13% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,10% |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A | 0,08% |
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 144A | 0,08% |
| NOVA CHEMICALS CORP 144A | 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 462 → 459.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 1,34% | 0,72% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,84% | 1,13% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A (entra in top 10) | 0,44% | 1,01% |
| CCO HOLDINGS LLC | 0,82% | 0,84% |
| CVS HEALTH CORP NC5.25 | 0,78% | 0,77% |
| ECHOSTAR CORP | 0,77% | 0,75% |
| VODAFONE GROUP PLC | 0,67% | 0,68% |
| BLOCK INC | 0,66% | 0,68% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 0,56% | 0,58% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 0,53% | 0,54% |
| PG&E CORPORATION | 0,50% | 0,50% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP (esce dalla top 10) | 0,49% | 0,47% |
Peso complessivo della top 10: 6,6% → 7,5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Israele | 1,4% | 0,8% |
| Irlanda | 0,9% | 1,2% |
| Stati Uniti | 88,3% | 88,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,7% in USD (NAV 94,26 → 93,59, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 1,47 USD (stacco 20 ago).
2,5 mld $ → 2,3 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |