Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,9% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
30
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
74,2%
73,4 → 74,2% · Δ +0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,9%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
216 mln $
−6,8% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 25 → 25, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
FREEPORT MCMORAN INC
8,5 → 9,0% · +0,45 p.p.
NEWMONT
11,4 → 11,1% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 73,4% → 74,2% (Δ +0,8 p.p.).
LINDE PLC
18,7%
NEWMONT
11,1%
FREEPORT MCMORAN INC
9,0%
SHERWIN WILLIAMS
6,4%
ECOLAB
5,9%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
5,7%
CRH PUBLIC LIMITED PLC
5,2%
NUCOR
4,7%
CORTEVA
4,7%
VULCAN MATERIALS
2,9%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
LINDE PLC
19,0%
18,7%
NEWMONT
9,5%
11,1%
FREEPORT MCMORAN INC
8,2%
9,0%
SHERWIN WILLIAMS
7,0%
6,4%
ECOLAB
6,0%
5,9%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
5,6%
5,7%
CRH PUBLIC LIMITED PLC
5,5%
5,2%
NUCOR
5,2%
4,7%
CORTEVA
4,3%
4,7%
VULCAN MATERIALS
3,1%
2,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
99,8 → 99,7% · −0,12 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
11,55 → 11,77: +1,9% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
232 mln $ → 216 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.