Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,5% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
53
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
74,5%
74,2 → 74,5% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
783 mln $
−9,8% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 47 → 47, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
TESLA INC
15,7 → 16,8% · +1,03 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 74,2% → 74,5% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
AMAZON.COM INC
33,2%
TESLA INC
16,8%
HOME DEPOT
6,6%
MCDONALDS CORP
3,8%
BOOKING HOLDINGS
3,1%
TJX
3,0%
STARBUCKS CORP
2,4%
LOWES COMPANIES INC
2,3%
DOORDASH CLASS A
1,8%
GENERAL MOTORS — entra nella top 10
1,6%
ROSS STORES INC — esce dalla top 10
1,5%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
AMAZON.COM INC
34,2%
33,2%
TESLA INC
14,3%
16,8%
HOME DEPOT
6,9%
6,6%
MCDONALDS CORP
3,9%
3,8%
BOOKING HOLDINGS
3,2%
3,1%
TJX
3,6%
3,0%
STARBUCKS CORP
2,4%
2,4%
LOWES COMPANIES INC
2,4%
2,3%
DOORDASH CLASS A
1,6%
1,8%
GENERAL MOTORS — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
1,6%
ROSS STORES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
1,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
99,7 → 99,7% · −0,04 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · −0,01 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · +0,02 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
17 → 16,74: −1,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
868 mln $ → 783 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.