Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,6 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 3,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
22
25 → 22 · Δ −3
al 31 ago
Peso delle prime 10
86,2%
85,3 → 86,2% · Δ +0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,0%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,1 mld $
+12,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 16 → 16, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
KGHM POLSKA MIEDZ SA
8,9 → 9,4% · +0,56 p.p.
ORLEN
17,2 → 16,9% · −0,38 p.p.
DINO POLSKA
3,0 → 3,3% · +0,31 p.p.
CD PROJEKT RED
3,2 → 2,9% · −0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 85,3% → 86,2% (Δ +0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
18,8%
ORLEN
16,9%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
9,4%
BANK PEKAO SA
8,7%
ALLEGRO SA
8,1%
PZU SA
7,8%
ERSTE BANK POLSKA SA
5,5%
LPP SA
4,4%
DINO POLSKA — entra nella top 10
3,3%
MBANK SA
3,3%
CD PROJEKT SA — esce dalla top 10
2,9%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
18,1%
18,8%
ORLEN
16,7%
16,9%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
9,2%
9,4%
BANK PEKAO SA
8,6%
8,7%
ALLEGRO SA
8,3%
8,1%
PZU SA
7,7%
7,8%
ERSTE BANK POLSKA SA
5,6%
5,5%
LPP SA
4,6%
4,4%
DINO POLSKA — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,0%
3,3%
MBANK SA
3,5%
3,3%
CD PROJEKT SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
2,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
45,8 → 46,4% · +0,60 p.p.
Beni voluttuari
12,9 → 12,5% · −0,39 p.p.
Beni essenziali
5,3 → 5,7% · +0,37 p.p.
Tecnologia
2,2 → 2,4% · +0,28 p.p.
Energia
16,7 → 16,9% · +0,18 p.p.
Materiali
9,2 → 9,4% · +0,18 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
3,5 → 0,0% · −3,47 p.p.
Polonia
96,5 → 100,0% · +3,45 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Polonia
96,5%
100,0%
Stati Uniti
3,5%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
41,61 → 42,03: +1,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,74%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.